中共湖州市委党校（本级）单位2017年度部门决算
目 录
一、中共湖州市委党校（本级）单位概况
（一）主要职能
（二）部门决算单位构成
二、中共湖州市委党校（本级）单位2017年度部门决算公开表
三、中共湖州市委党校（本级）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
（九） 部门预算绩效情况说明
（十） 其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中共湖州市委党校（本级）单位概况
（一）主要职能
1、根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训乡科级以上党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，同时按照县区党校的职能，有计划地轮训、培训市属二区村级主要领导以上党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对党员在校学习期间进行考核，提出使用建议。
2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想特别是邓小平理论、“三个代表”重要思想，围绕党的中心任务，尤其是市委、市政府的重大战略部署，对国内外、市内外重大现实问题展开理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给市委决策参考。
3、受市委委托举办专题研讨班。主要围绕市委的中心工作研讨重大理论和现实问题。
4、负责对全市党校进行业务指导。
5、完成市委交办的其他任务。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，中共湖州市委党校（本级）部门决 算包括本级决算。
二、中共湖州市委党校（本级）单位2017年度 部门决算公开表
详见附表。
三、中共湖州市委党校（本级）单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
中共湖州市委党校（本级）单位2017年度收、支总计6,254.00万元。与2016年相比，收、支总计增加2167万元，增长53%。主要原因是：一是人员支出增加218万元；二是日常公用支出增加46万元；三是项目支出增加2452万元；四是2017年末结转数比2016年末减少549万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,101.61万元，占总收入81.57%，包括财政拨款收入4,497.42万元（其中，一般公共预算4,497.42万元，政府性基金预算0万元），占71.91%；事业单位专户资金604.19万元，占总收入9.66%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计5,650.80万元，其中基本支出2,061.22万元，占36.48%；项目支出3,589.58万元，占63.52%;经营支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出5,190.60万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出366.82万元、医疗卫生与计划生育支出84.18万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出9.20万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出1,871.06万元，日常公用支出190.16万元，项目支出3,589.58万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,046.64万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类资金支出604.16万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共湖州市委党校（本级）单位2017年度财政拨款收、支总计5,649.81万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加2282.49万元，增长67.8%。主要原因是：一是2017年末结转数比2016年末增加1113.3万元；二是2017年项目资金安排比2016年增加968.6万元；三是基本支出增加200.59万元。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
中共湖州市委党校（本级）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,046.64万元，占本年支出合计的89.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2831.71万元，增长127.85%。主要原因是：一是基本支出增加189万元。养老保险制度改革后，机关单位养老金和职业年金支出相比2016年增加133万元；医疗卫生与计划生育支出增加8万元；未归口管理的行政单位离退休因科目调整，相比2016年增加130万元；干部教育减少82万元。二是项目支出增加2642.71万元，增加的主要因素是党校改扩建工程项目2017年全面开工建设，工程建设费用支出相比2016年增加较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共湖州市委党校（本级）单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为4,068.94万元，支出决算为5,046.64万元,完成年初预算的124.03%，主要原因是党校改扩建工程项目2017年全面开工建设，2016年末结转的1113万元项目资金在2017年中支付。
205（类）08（款）02（项）。2017年年初预算为3735.9万元，2017 年决算为4586.45万元，完成年初预算的122.77%， 决算数大于预算数的主要原因一是基本支出中离退休人员福利费未列入年初预算；二是2016年度单位职业年金部分在2017年年中追加；三是2016年末结转的项目资金在2017年支出。
208（类）05（款）04（项）。2017年年初预算为87.96万元，2017 年决算为140万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员福利费未列入年初预算。
208（类）05（款）05（项）。2017年年初预算为114.93万元，2017 年决算为114.93万元，完成年初预算的100%。
208（类）05（款）06（项）。2017年年初预算为45.97万元，2017 年决算为111.77万元，完成年初预算的243%，决算数大于预算数的主要原因2016年度单位职业年金部分在2017年年中追加。
210（类）11（款）02（项）。2017年年初预算为84.18万元，2017 年决算为84.18万元，完成年初预算的100%。
213（类）03（款）99（项）。2017年年初预算为9.2万元，2017 年决算为9.2万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中共湖州市委党校（本级）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,880.11万元，其中：
人员经费1,701.22万元，主要包括：基本工资268万、津贴补贴 167.63万、奖金336.47万、其他社会保障缴费90.74万、绩效工资228.42万、机关事业单位基本养老保险缴费118.32万、职业年金缴费113.12万、其他工资福利支出75.1、对个人和家庭的补助303.42万。
公用经费178.89万元，主要包括：办公费10.65万、水费2.02万、电费11.62万、邮电费3.47万、物业管理费4.5万、差旅费7.1万、因公出国（境）费用8.68万、维修(护)费14.1万、培训费1.22万、公务接待费0.3万、劳务费1.5万、委托业务费0.68万、工会经费10.7万、福利费44.4万、公务用车运行维护费10.61万、其他交通费用26.27万、其他商品和服务支出11.12万、其他资本性支出9.95万。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
无
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为46.39万元，支出决算为22.93万元，完成预算的49.43%,其中：因公出国（境）费支出决算为12.01万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为10.62万元，完成预算的37.93%；公务接待费支出决算为0.30万元，完成预算的4.66%。2017年度“三公”经费支出决算数预算数的主要原因是加强管理、厉行节约。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加8.48万元，增长58.72%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算12.01万元，比上年决算数增长104%。主要用于机关预算单位人员共7人次公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2017年经批准公务出国（境）的单位工作人员共7人，支出12.01万元，而2016年公务出国（境）的单位工作人员共2人，支出5.87万元。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计7人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.30万元，比上年决算数增长25%。主要用于接待兄弟党校来湖州考察接待支出。增加的主要原因是2017年公务接待人数为12人，比2016年多5人。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计12人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算10.62万元，比上年决算数增长27%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出10.62万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是车龄老化，车辆维修费比2016年有所增加。
（九） 部门预算绩效情况说明
1. 2017年度中共湖州市委党校（本级）单位4个项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算2527万元，实际支出2527万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：2017年有科研专项经费、教学业务与教学研究专项经费、党校校园基本建设及危房改造项目、学员培训专项经费等4个项目都申报绩效目标，绩效目标监管制度健全，执行到位，资金实际到位率100%，资金实际使用率100%，资金使用合法、合规程度100%，自我评价等次良好，无存在的问题。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无
（十） 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度市委党校本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出178.89万元，比上年度增 加33.16万元，增长22.75%，主要原因是维修费有所增加；车改后其他交通费用支出增加数量较大（参公人员车改补贴，2016年发放4个月，2017年发放全年）。
2.政府采购支出情况
2017年度市委党校本级政府采购支出总额37.93万元，其中：政府采购货物支出37.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出*0万元。授予中小企业合同金额37.93万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额37.93万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市委党校本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.205（类）：教育管理事务。反映教育管理方面的支出。
205（类）08（款）：进修及培训。反映教师进修及干部培训等方面的支出。
205（类）08（款）02（项）：干部教育。反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
13.208（类）：社会保障和就业支出。反映政府在社会保障和就业方面的支出。
208（类）05（款）：行政事业单位离退休。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
208（类）05（款）04（项）：未归口管理的行政单位离退休。反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.210（类）：医疗卫生与计划生育支出。反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
210（类）11（款）：行政事业单位医疗。反映行政事业单位医疗方面的支出。
210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.213（类）：农林水支出。反映政府农林水事务支出。
213（类）03（款）：水利。反映政府用于水利方面的支出。
213（类）03（款）99（项）：其他水利支出。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
中共湖州市委党校（本级）2017年度部门决算.xls
